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[투데이리포트]AP시스템, "하지만 저점의 골은…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 AP시스템(054620)에 대해 "하지만 저점의 골은 깊진 않을 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "이번 사이클은 삼성디스플레이의 LCD 전환과 중국 패널업체들의 후속 투자 등으로 저점의 깊이가 이전과 다를 것으로 판단된다. 다만, 중국 패널업체들의 투자는 기존 라인의 수율 이슈 뿐만 아니라 장비 및 재료 수급 등의 이슈 등으로 예상보다 기간이 더뎌질 수 있는 부분은 감안해야 한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "장비주는 수주에 따라 이익의 진폭이 크기 때문에 17년 매출로는 사상 최고를 기대하지만 이미 지난 1년 동안 주가가 98.6% 급등해 상당 부분 반영된 것으로 본다. 주가의 재상승 모멘텀은 작년과 같은 트리거가 생기거나 기존 ELA, LLO와 같은 주력 제품 이외 신규 전공정 장비 부문의 양산 공급 기회일 것"라고 밝혔다. 한편 "당초 17년 상반기로 기대했던 후공정 라미네이팅 장비 수주가 12월부터 일어나면서 일부 매출 인식이 반영되는 것을 감안하면 4분기 실적은 연결기준 1,953억원, 영업이익은 180억원으로 상향될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,727 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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