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[투데이리포트]AP시스템, "Coherent에서…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 AP시스템(054620)에 대해 "Coherent에서 찾은 실적의 비밀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "이번 1Q17 (16년 10월~12월) Coherent의 실적에서 우리가 주목할 것은 수주 잔고이다. Coherent는 12월말 전체 수주 잔고 중 12개월 내 출하가 될 예정인 디스플레이향 수주 잔고 규모가 $482백만임을 정확히 구분해 주었다. 이를 바탕으로 향후 출하가 예상되는 동사의 매출액을 추정해보면 그 규모는 약 1.25조원에 달할 것 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "17년에도 삼성디스플레이와 중화권 업체들을 중심으로 중소형 OLED 신규 투자 확대가 예상되고, 기존 주력 장비인 ELA, LLO 외 신규 Item의 공급도 가시화되면서 동사의 실적 개선폭 가파를 것으로 전망되는 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 Coherent와 함께 전세계 ELA 및 LLO 장비 시장에서 상당히 높은 점유율을 확보하면서 중장기적인 실적 개선세를 나타낼 것으로 전망되는 바 동종 업종 내 높은 Multiple 적용이 타당하다는 판단이다. 따라서 당사는 최근 차익 실현에 따른 주가 조정을 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 34,300 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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