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[투데이리포트]AP시스템, "기대감 대 모멘텀…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 AP시스템(054620)에 대해 "기대감 대 모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "실적은 올해 최고를 보일 것이나 장비주로서 주가 움직임의 촉매제는 수주 모멘텀이라고 보면 지난해와 같은 폭발적 모멘텀을 기대하기는 어렵다고 본다. 따라서 실적을 쫓아가는 투자 보다 수주 사이클을 감안한 대응이 적절하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q16 OLED 장비 매출 증가에 따른 이익 증가에 더해 유기물 세정 사업을 영위하는 연결자회사 제닉스월드의 이익 개선도 연결기준 영업이익 증가에 한 몫. 세전이익의 대폭 증가는 환 변동관련 파생상품 거래이익 60억원 가량이 반영된 덕분"라고 밝혔다. 한편 "4천억원 규모의 전년 이월 수주 잔고와 신규 수주 분을 감안한 2017년 매출액은 8,417억원, 영업이익은 843억원으로 전망한다. 매출의 증가는 라미네이팅 수주 규모가 기존 예상보다 클 것으로 보여 이를 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 34,700 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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