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[투데이리포트]AP시스템, "다시 출발선에 서다..."BUY(RE-INITIATE)_키움
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| 키움증권은 13일 AP시스템(054620)에 대해 "다시 출발선에 서다"라며 투자의견을 'BUY(RE-INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(RE-INITIATE)'의견은 키움증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(RE-INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 AP시스템(054620)에 대해 "AMOLED 관련업종 주가는 12년말 삼성디스플레이의 A2 P4 설비 발주를 기점으로 상승기조에 진입했다. 하지만 동사는 기술유출 수사가 진행중이었기 때문에 이러한 흐름에서 소외되어 있었다. 무혐의로 결론이 난 만큼 AMOLED 장비업종 내에서 동사의 지위는 복권되어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "12년 매출액은 2,140억원(-4%YoY), 영업이익은 124억원(-39%YoY)를 기록했다. 여타 장비업체에 비해 12년 매출액 감소 폭이 작았던 점은 동사의 경쟁력을 방증하는 것이다. 13년에는 고객사의 5.5세대 AMOLED 설비투자 확대 등에 힘입어 가파른 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수주규모는 12년 2,300억원에서 13년 3,000억원으로 30% 성장할 것으로 추정된다. 아울러 늦어도 14년 상반기 중에는 8세대 OLED 양산라인 투자가 본격화할 것으로 예상되기 때문에 성장추세는 지속 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | BUY(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(RE-INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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