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[투데이리포트]AP시스템, "15년을 위한 삼성..."BUY(REINITIATE)_하이
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| 하이증권은 10일 AP시스템(054620)에 대해 "15년을 위한 삼성디스플레이의 Flexible 투자 본격화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 -17.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 AP시스템(054620)에 대해 "Flexible 방식으로 신규 설비 투자가 진행될 경우 동사의 기존 주력 제품인 ELA 장비뿐만 아니라 LLO(Laser Lift Off) 장비가 추가로 입고될 가능성이 높다. 현재 예상되는 투자 규모인 6세대급 15K/월 규모의 발주가 진행될 경우 동사의 예상 수주액은 약 1,000억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4Q13 매출액과 영업이익은 각각 505억원(QoQ: +1.9%, YoY: -15.6%)과 37억원(QoQ: 193.1%, YoY: +94.0%)을 기록하며 시장 기대치를 다소 하회할 전망. 특히 동사는 장비 발주 후 입고 시점까지의 기간이 약 8개월로 긴 편이기 때문에 신규 투자가 시작될 경우 먼저 수혜를 받을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "작년 R&D 수준의 OLED 설비 투자를 진행하였던 중국 디스플레이 업체들이 올해부터 양산투자를 일부 시작할 것으로 기대됨에 따라 약 1,000억원 규모의 추가 수주 모멘텀을 확보할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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