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[투데이리포트]AP시스템, "수주모멘텀 부활에 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 AP시스템(054620)에 대해 "수주모멘텀 부활에 주목한 저가매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 AP시스템(054620)에 대해 "지금이 동사에 대한 투자적기다. 실적악화는 이미 주가에 충분히 반영됐다. 현 주가는 14년 예상실적 기준 PER 10.6배, PBR 1.7배로 역사적 저점 수준이다. 수주 및 실적은 2Q14부터 본격적인 회복세에 진입할 것으로 추정된다. 이에 따라 주가도 과거 평균 밸류에이션 수준까지 회복할 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "삼성디스플레이의 A3 장비 발주는 2Q14 초반부터 본격화할 것이다. 아울러 비저녹스, BOE, Tianma, Truly 등 중국 업체들의 AMOLED 설비투자가 2Q14부터 순차적으로 진행될 전망이어서 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 최대 관전 포인트는 플렉시블 AMOLED 시대의 개막이다. 갤럭시 기어 시리즈와 갤럭시 핏 등 웨어러블 디바이스는 물론이고 올 하반기 또는 15년 상반기에는 플래그십 스마트폰 모델에도 Bended 형태의 플렉시블 AMOLED 패널이 탑재될 것으로 예상된다. 이는 07년부터 주류로 등장한 전면 풀 터치스크린 이후 최초의 Form Factor 혁신이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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