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[투데이리포트]AP시스템, "A3 투자로 실적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 AP시스템(054620)에 대해 "A3 투자로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 AP시스템(054620)에 대해 "삼성디스플레이의 A3 플렉서블 OLED 라인 장비 발주 이후 실적 개선 및 주가 상승이 예상된다. 삼성디스플레이의 A3 장비발주는 대부분 하반기 실적에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기존에 R&D 라인으로 사용하던 A2 공장의 플렉서블 OLED 라인도 최근 양산 라인으로 개조하기 위한 투자를 시작했다. 하반기 출시될 것으로 예상되는 두 번째 플렉서블 디스플레이 스마트폰을 위한 투자로 추정된다. 따라서, 추가적인 플렉서블 OLED capacity 확충 가능성이 점차 높아지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "LG 디스플레이가 OLED TV 사업에 적극적인 투자를 지속하고 있는 것과 달리 삼성디스플레이의 투자 가시성은 낮은 상황이다. 삼성디스플레이의 8 세대 OLED 투자에 대한 기대가 낮은 만큼 관련 장비업체들은 해외 수주에 노력하고 있지만, 부진한 실적을 만회하기에는 부족한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 19,500원까지 높아졌다가 2013년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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