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[투데이리포트]AP시스템, "중장기 보유전략 유..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 19일 AP시스템(054620)에 대해 "중장기 보유전략 유효"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 AP시스템(054620)에 대해 "16년 실적으로 매출액 3,224억원(+18% YoY), 영업이익 305억원(+122% YoY)를 예상한다. 삼성디스플레이를 포함해 BOE, Tianma 등 중국 패널업체의 보수적 투자 전망을 반영했다. 현 주가는 16년 예상실적 기준 PER 15.4배, PBR 3.0배 수준으로 수익성 지표 고려 시 적정수준이라 판단한다. 중장기 관점의 보유전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "갤럭시S6/S6+ Edge가 보여준 흥행은 우리가 당초 플렉서블 패널에 기대했던 시장반응을 충족시키지 못했다. 접거나 말 수 있는 진정한 플렉서블 패널이 시장의 열광을 불러 일으킬 것으로 예상하는데 현 시점의 기술완성도를 고려할 때 18년 이후 대량생산이 가능할 것으로 파악한다"라고 밝혔다. 한편 "이를 종합할 때 패널업체가 공격적 투자를 진행할 유인은 낮다. 또한 결국 플렉서블 패널이 리지드한 패널의 대체재라고 한다면 양산성 확보 후 시장 반응을 살피고 시장에 진입해 투자효율성을 극대화할 수 있는 보수적 투자전략이 더욱 적합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 20,500 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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