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[투데이리포트]AP시스템, "2분기 수주, 2배..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 AP시스템(054620)에 대해 "2분기 수주, 2배 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AP시스템(054620)에 대해 "2016년 3월 31일 동사는 공시를 통해 삼성디스플레이로부터 1304억원의 디스플레이 제조장비를 수주했다고 밝혔다. 동사는 ‘16년 1분기에 삼성디스플레이로부터만 총 1785억원 (‘14년 매출 1754억원 대비 102%, ‘15년 매출 2932억원 대비 61%)을 수주해 ‘14년 연간 매출을 상회한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사는 이번에 AP시스템이 수주한 6세대 플렉서블 OLED 레이저 장비의 최종 수요처도 애플 아이폰으로 추정하며 본격 가동 시기는 ‘17년 1분기로 예상한다. 특히 아이폰 연간 수요를 고려할 때 ‘16년 2분기 신규수주는 전분기대비 2배 이상 증가해 동사의 상반기 수주규모가 5천억원을 상회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 OLED 레이저 업체인 코히어런트사 최대 고객은 AP시스템이다. 현재 코히어런트사는 창사 이래 최대규모의 설비투자 (전년대비 113% 증가한 45백만달러)를 진행중에 있으며 올 3분기부터 생산능력은 기존대비 3배 증가될 전망. 현재 신고가인 코히어런트사 2016년 추정 PER은 22배로 최근 한달간 주가가 12% 하락한 AP시스템 PER 12배 대비 83% 할증을 기록해 향후 AP시스템 주가의 상승여력은 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 22,600 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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