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[투데이리포트]아이디스, "3Q Review:..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 147 2007/10/31 09:58

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한국증권은 31일 아이디스(054800)에 대해 "3Q Review: 매출액, 영업이익 모두 분기 최고 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,500원으로 내놓았다. 한국증권 노근창, 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,500원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익 모두 분기 사상 최대치이며, 이익률도 전분기(30.0%)보다는 소폭 낮아졌지만 29.1%에 달해 매우 양호한 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 무엇보다 30%에 가까운 영업이익률을 유지하고 있다는 점이 두드러진다. 최근 원달러 환율이 900원에 근접하면서 이익률에 악영향이 있을 것으로 보이나, 외형 성장에 따른 규모의 경제 효과와 High-end Stand Alone 제품인 XDR 매출 비중 상승 등을 고려할 때 미미한 수준에 그칠 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액과 영업이익은 222억원과 61억원으로 추정되어 YoY와 QoQ로 모두 증가세를 이어갈 것으로 보이며, 특히 08년에는 해외 신규 거래선으로의 매출로 외형 성장 속도가 가속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 696.8 713.1 793 +11.2 222 +14.26
영업이익 178.2 185.7 223 +20.09 61 +7.85
순이익 141.8 156.1 214 +37.09 54 -27.29
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 26,000 27,500 24,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071031 매수(유지) 27,500
20070731 매수(유지) 24,000
20070530 매수(유지) 19,500
20070430 매수(유지) 19,500
20070328 매수 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071031 한국 매수(유지) 27,500
20071018 신영 매수(유지) 26,500
20070912 키움닷컴 매수(유지) 24,000
20070813 굿모닝신한 매수 26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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