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[투데이리포트]아이디스, "08년의 첫단추는 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 118 2008/04/10 08:10

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한국증권은 10일 아이디스(054800)에 대해 "08년의 첫단추는 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,400원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,400원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 지금까지의 높은 영업이익률과 안정적인 영업이라는 장점은 물론 08년부터는 외형 성장률도 두드러질 것으로 기대된다는 점이 핵심 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1Q실적은 상대적인 비수기로 전분기 대비 소폭 하락한 매출액 198억원, 영업이익 54억원을 기록할 것으로 예상되나, 2Q부터는 실적 모멘텀이 재개되어 매 분기 200억원을 상회하는 매출액이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "세계 시장에서 대만 업체들이 가격 경쟁력을 기반으로 M/S를 넓혀 가고 있지만 이는 Retail Open Market이나 소규모 보안 System용 저가 제품 시장에 국한된 것으로, 세계 주요 보안 업체 대상의 High-End Closed Market에서의 동사의 경쟁력은 유지될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.6 931 +19.27 198 -5.53
영업이익 185.7 220.7 253 +14.64 54 -8.63
순이익 156.1 263.1 251 -4.6 55 -46.34
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 27,650 30,400 26,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080410 매수(유지) 30,400
20080130 매수(유지) 27,500
20071031 매수(유지) 27,500
20070731 매수(유지) 24,000
20070530 매수(유지) 19,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080410 한국 매수(유지) 30,400
20080408 신영 매수(유지) 29,000
20080404 삼성 BUY(M) 27,300
20080313 동양 BUY(M) 26,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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