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[투데이리포트]아이디스, "안정적인 진화가 주..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 81 2008/04/28 12:09

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푸르덴셜증권은 28일 아이디스(054800)에 대해 "안정적인 진화가 주목된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,300원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사에 대해 매수의견을 제시하는 이유는 세계적인 보안 강화 추세에 따른 보안영상장비의 시장 성장이 기대되고, 신제품, 신규고객에 대한 동사의 확장전략의 가시화로 높은 성장성과 수익성이 지속될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 투자포인트는 세계적인 보안 강화 추세에 따른 수혜 기대, 제품/고객 다변화 강화, 업종내 Valuation 매력도가 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "그동안 동사는 High end 제품으로 고가시장을 주로 공략하였으나, 올해부터는 중저가 시장에도 진출을 시작하여 추가적인 성장을 꾀할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 713.1 780.7 901 +15.41 196 -6.53
영업이익 185.7 220.8 246 +11.41 55 -7.09
순이익 156.1 263.2 248 -5.78 60 -41.52
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 27,944 30,400 26,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080428 매수 30,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080428 푸르덴셜 매수 30,300
20080410 한국 매수(유지) 30,400
20080408 신영 매수(유지) 29,000
20080404 삼성 BUY(M) 27,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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