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[투데이리포트]아이디스, "단기 모멘텀 보다 ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 194 2008/06/17 08:42

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푸르덴셜증권은 17일 아이디스(054800)에 대해 "단기 모멘텀 보다 성장의 방향성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사의 2분기 실적 모멘텀은 다소 약하나, 계절적 성수기 도래 및 신제품/신규고객에 대한 동사의 확장전략으로 하반기 기대감은 여전히 유효하다. 영업이익률도 업계 최고 수준을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "중저가 모델 매출이 초반 기존 경쟁사 제품의 재고 소진으로 인해 일시적으로 일부 지연될 전망이다. 다소 실망스러우나 이는 단기적인 현상으로 2분기 이후에는 매출이 확대될 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 제품별 매출비중은 1분기와 유사할 전망으로 PC based 제품이 28%, Stand alone 제품이 69%를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.7 887 +13.62 196 -1.16
영업이익 185.7 220.8 244 +10.51 57 +2.7
순이익 156.1 263.2 246 -6.53 56 -3.11
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 28,283 30,400 27,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080617 매수 27,000
20080428 매수 30,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080617 푸르덴셜 매수 27,000
20080529 삼성 BUY(M) 27,300
20080506 키움닷컴 매수(유지) 29,000
20080502 교보 매수 27,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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