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[투데이리포트]아이디스, "신규 모멘텀 부재로..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 230 2008/07/24 08:40

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신영증권은 24일 아이디스(054800)에 대해 "신규 모멘텀 부재로 수익성 악화 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "북미, 유럽지역의 경기침체 영향으로 2분기 수출매출액은 전년동기대비 13% 감소했는데, 이것은 주요 벤더(Honeywell, ADT 등)들의 주문 감소로 인한 고가제품 XDR의 큰 폭 감소와 높은 성장세가 기대되었던 저가제품 CDR의 매출액이 14억원에 불과했기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 영업이익률이 27%로 전년동기대비 3%pt 감소한 것은 저가제품 CDR 성장세가 예상치에 미치지 못하여 규모의 경제 효과가 뒷받침되지 못했으며, 하반기로 예상되었던 저마진 아날로그 카메라 매출이 2분기부터 발생되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 모멘텀으로 기대되어 왔던 저가제품(CDR)의 의미있는 매출액 가시화가 불투명한 상태이기 때문에 우리는 2008년, 2009년 매출액을 기존 전망치 대비 각각 5%, 4% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 25,420 29,000 20,800
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 매수(유지) 23,000
20080619 매수(유지) 29,000
20080430 매수(유지) 29,000
20080408 매수(유지) 29,000
20080130 매수(유지) 29,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 신영 매수(유지) 23,000
20080722 푸르덴셜 매수 20,800
20080529 삼성 BUY(M) 27,300
20080506 키움닷컴 매수(유지) 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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