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[투데이리포트]아이디스, "그러나 장기 전망은..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 228 2008/07/24 08:55

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한국증권은 24일 아이디스(054800)에 대해 "그러나 장기 전망은 여전히 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 30,400원 대비 -30.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 아이디스(054800)에 대해 "최근의 보안용 DVR 수요 감소는 시장 축소를 의미하는 것이 아닌 경기 회복시기까지 수요가 이연되는 개념으로, 경기 회복기에는 큰 폭의 매출 증가율로 나타날 전망이라는 점에서 지나친 우려는 경계해야 할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 목표주가 하향은 올해 유럽과 북미의 보안용 DVR 수요가 경기 영향으로 당초 예상치를 밑돌 것으로 예상되어 실적 추정치를 하향 조정하였으며, 낮아진 외형 증가율을 감안하여 target PER 할인율을 기존 10%에서 20%로 확대하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출 증가의 한 축을 담당할 것으로 예상하였던 retail 시장용 low-end DVR은 기존 제품보다도 경기에 민감하기 때문에 경기 회복기 까지는 큰 폭의 성장을 달성하기 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.7 805 +3.11 209 +17.2
영업이익 185.7 220.8 220 -0.36 57 +18.28
순이익 156.1 263.2 243 -7.67 58 -12.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,400원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 24,683 29,000 20,800
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,800원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 매수(유지) 21,000
20080410 매수(유지) 30,400
20080130 매수(유지) 27,500
20071031 매수(유지) 27,500
20070731 매수(유지) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 한국 매수(유지) 21,000
20080724 신영 매수(유지) 23,000
20080722 푸르덴셜 매수 20,800
20080529 삼성 BUY(M) 27,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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