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[투데이리포트]아이디스, "정중동(靜中動)..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 214 2008/09/17 08:42

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푸르덴셜증권은 17일 아이디스(054800)에 대해 "정중동(靜中動)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,400원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 아이디스(054800)에 대해 "현재 동사의 현금성 자산(685억원 이상) 및 우수한 재무구조, 파생상품(KIKO) 미가입 등은 약세장에서 동사의 투자 매력을 제고하고 있다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 3분기 내수와 수출 비중은 2분기(각각 29%, 71%)와 크게 다르지는 않을 전망이나 기대 대비 내수는 강하고 수출은 약한 모습이 예상되는데, 이는 글로벌 경기침체 영향으로 미주, 유럽향 매출이 기대 대비 미진한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "DVR 시장은 보수적이기 때문에 경기에 크게 반응하여 ASP(평균판가) 및 마진 하향 압력이 가중되진 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.7 804 +2.98 198 +11.05
영업이익 185.7 220.8 216 -2.17 54 +12.03
순이익 156.1 263.2 247 -6.16 55 -17.29
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년4월 30,300원까지 높아졌다가 2008년7월 20,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 21,880 24,000 18,400
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080917 매수 18,400
20080912 매수 20,800
20080722 매수 20,800
20080617 매수 27,000
20080428 매수 30,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080917 푸르덴셜 매수 18,400
20080827 키움 매수(유지) 24,000
20080724 동양 BUY(M) 23,000
20080724 한국 매수(유지) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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