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[투데이리포트]아이디스, "안정성에 성장성을 ..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 180 2008/09/24 08:43

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키움증권은 24일 아이디스(054800)에 대해 "안정성에 성장성을 더한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사의 3분기 양호한 실적은 유럽과 북미 지역 수요 감소를 동유럽 등 신흥시장 매출 증대로 극복하고 있고, 내수 시장 지배력이 강화되고 있으며, 전분기 수출의 일부가 이월된 데 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "내년에는 1분기부터 미국 소매 시장에서 Low-end 제품을 판매하는 새로운 사업 모델(B2C)을 본격화하고, 자체 개발한 통합 칩을 장착하여 원가 경쟁력을 강화하는 동시에, 이와 연동하여 중국 시장 공략을 구체화할 계획이며, IP 카메라 등으로 사업 영역을 확대할 예정이어서 성장성이 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "연간 매출액의 45%에 해당하는 금액이 달러화 가치 변동에 노출되어 있어, 최근 원/달러 환율 상승도 동사 실적 개선에 큰 도움이 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.7 794 +1.7 229 +28.44
영업이익 185.7 220.8 218 -1.27 61 +26.56
순이익 156.1 263.2 240 -8.81 60 -9.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2008년5월 29,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 24,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 21,880 24,000 18,400
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080924 매수(유지) 24,000
20080827 매수(유지) 24,000
20080724 매수(유지) 24,000
20080506 매수(유지) 29,000
20080130 매수(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080924 키움 매수(유지) 24,000
20080917 푸르덴셜 매수 18,400
20080724 동양 BUY(M) 23,000
20080724 한국 매수(유지) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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