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[투데이리포트]아이디스, "환율상승 수혜주..."매수(유지)_부국

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평민

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조회 269 2008/10/06 08:22

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부국증권은 6일 아이디스(054800)에 대해 "환율상승 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 부국증권 이형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





부국증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 통화옵션상품 키코 미가입으로 환율변동에 Risk 최소화 및 안정적인 Cash Flow 확보가 가능한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 2009년에 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 12.8%, 9.5% 증가한 903억원과 240억원을 기록할 것으로 전망되는데 이는 리테일 시장용 저가 제품의 본격적인 수요가 2009년을 기점으로 증가할 것으로 예상되고, 지연되었던 교체수요도 가시화될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 당사의 예상치를 다소 하회할 것으로 보이는 3분기 실적에도 불구하고 향후 실적은 견조한 추세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.7 800 +2.47 197 +10.49
영업이익 185.7 220.8 219 -0.82 54 +12.03
순이익 156.1 263.2 242 -8.05 55 -17.29
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 21,900 24,000 18,400
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081006 매수(유지) 22,000
20080310 매수(신규) 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081006 부국 매수(유지) 22,000
20080924 키움 매수(유지) 24,000
20080917 푸르덴셜 매수 18,400
20080724 동양 BUY(M) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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