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[투데이리포트]아이디스, "분기 최대 실적 갱..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 286 2008/10/30 10:06

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한국증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "분기 최대 실적 갱신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 3분기에 매출액과 영업이익이 각각 214억원과 64억원을 기록하여 분기 사상 최대 실적을 갱신했고, 영업이익률도 29.3%에 달했는데 이는 북미, 유럽으로의 수요가 우려했던 수준보다 양호하였고 환율 효과도 가세하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "북미, 유럽의 경기 침체를 감안하여 09년 실적 추정치를 소폭 낮추었지만, 동사의 안정적인 실적 추세와 환율 효과, 29%를 상회하는 높은 영업이익률, 690억원에 달하는 현금성자산 등을 감안할 때 현재 주가는 매수 구간인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "보안 장비 수요는 경기 침체로 인해 축소되는 것이 아니라 발생 시기가 지연되는 것이어서, 경기 회복 시기에는 풍선 효과가 나타나면서 강한 실적 모멘텀이 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 30,400원까지 높아졌다가 년월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,057 24,000 18,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 매수(유지) 19,500
20080724 매수(유지) 21,000
20080410 매수(유지) 30,400
20080130 매수(유지) 27,500
20071031 매수(유지) 27,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 한국 매수(유지) 19,500
20081027 한양 매수(신규) 20,000
20081021 한화 BUY(REINITIATE) 20,500
20081010 신영 매수(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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