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삼성증권은 5일 아이디스(054800)에 대해 "성장 동력 확보가 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "DVR 사업의 성장성과 단일 품목 사업포트폴리오에 대한 리스크는 여전히 남아 있어 HOLD(M) 투자의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 잠정실적은 매출액 221억원, 영업이익 72억원으로 각각 전년대비 5.6%, 21.6% 증가했고, 환율 상승에 따른 매출 증가와 원가 관리(3분기 원재료 매입가 반영)가 수익성 개선으로 연결되었다"라고 밝혔다. 한편 "원화 약세 기조에 따른 매출 증대 효과와 최저법인세율 인하 혜택을 감안하여 동사의 2009년과 2010년 EPS를 각각 3.3%, 6.7% 상향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 27,300원까지 높아졌다가 15,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	22,683	31,000	18,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090205 HOLD 18,500 20081103 HOLD(H) 15,300 20080529 BUY(M) 27,300 20080430 BUY(M) 27,300 20080404 BUY(M) 27,300		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090205 한국 매수(유지) 31,000 20090205 삼성 HOLD 18,500 20090116 키움 매수(유지) 24,000 20090115 푸르덴셜 매수 19,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.