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[투데이리포트]아이디스, "신성장동력 확보에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 아이디스(054800)에 대해 "신성장동력 확보에 따른 수익 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현, 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 상향한 이유는, 저가형 DVR까지 포트폴리오를 확대하여 미국과 유럽 시장에서의 판매채널 증가가 가능하고, 경기 회복에 따라 고가형 제품들의 교체 수요가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 순현금 (850억원), 자사주(15.6%, 약 250억원)와 판교 부지(매입가: 85억원)의 자산 가치는 현재 시가 총액인 1,548억원 대비 76.6%에 달해 주가 하락 리스크는 제한적인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년 및 전분기대비 각각 33.1%, 66.6% 증가한 49억원을, 영업이익률은 전분기대비 4.7%pt 상승한 20.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 926 | +24.81 | 236 | +28.05 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 181 | +16.55 | 49 | +68.38 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 205 | +6.6 | 55 | +74.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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