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[투데이리포트]아이디스, "지속적인 실적 개선..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 아이디스(054800)에 대해 "지속적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강태현, 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 아이디스(054800)에 대해 "1분기가 계절적으로 비수기임에도 불구하고 전년 동기 대비 개선된 실적 달성은 국내 매출 증가에 기인한다. 특히 동사의 1위 고객사인 에스원(‘10년 기준 매출비중 17%, 20~30억/월 매출 기여)의 DVR 렌탈판매에 동사의 DVR 제품(SA Type)이 공급됨에 따라 매출이 증가한 것으로 분석한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 동사는 1,100억원대의 현금성 자산을 보유하고 있고 분할 후 약 84%인 940억원을 지주회사가 소유하게 된다. 따라서 아이디스홀딩스는 가용 현금 범위 내에 있는 우수 기업에 대해 M&A 등의 형태를 통해 투자사업을 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내매출 증가가 지속적으로 확대되는 추세이고(‘08년 25% --> ‘09년 40% --> ‘10년 44% --> ‘11년F 50%), 해외 중저가 리테일 시장 진출에 따른 매출액 증가(‘11년 미국시장 122억 전망)가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 741.9 | 1041 | 1169 | +12.3 | 272 | +4.36 |
| 영업이익 | 155.3 | 203 | 222 | +9.36 | 53 | +6.08 |
| 순이익 | 192.3 | 212.8 | 244 | +14.66 | 57 | +22.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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