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[종목현미경]에스에프에이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 209 2020/03/11 10:29

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.87%
- 증권사 목표주가 53,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.69%, 외국인 28.3%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 37,150원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 13.2% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -5.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스 1위 4.7% 5위 -16.1% 3위 -3.4
코윈테크 2위 4.7% 2위 -12.2% 2위 -2.6
톱텍 3위 3.5% 4위 -14.8% 4위 -4.2
고영 4위 3.0% 1위 -3.9% 1위 -1.2
에스에프에이 5위 2.8% 3위 -13.2% 5위 -4.7
코스닥 - 2.0% - -10.6% - -5.3
기계,장비 - 2.3% - -13.2% - -5.7

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.87%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 1.87% 하락하고 있다.
톱텍
9,580원 ▲110(+1.16%) 젬백스
28,450원 ▼350(-1.22%)
코윈테크
26,900원 ▼1050(-3.76%) 고영
91,300원 ▼1600(-1.72%)

증권사 목표주가 53,600원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 53,600원이다. 현재 주가는 37,150원으로 16,450원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 디스플레이, 2차전지, 반도체, 끊임없이 진화는 계속된다, '19년 하반기를 시작으로 국내외 중소/대형 OLED 투자 재개로 주요 사업인 디스플레이 솔루션 수주 확대가 예상되는 상황, 글로벌 업체들은 폴더블 수요 증가에 따라 폴더블 관련 설비투자가 '21년부터 진행될 가능성이 높아지고 있다. 디스플레이 외에도 반도체와 2차전지 솔루션 사업부문의 성장은 실적 및 신규수주에 고무적인 영향을 줄 것. 즉, 동사의 수혜는 지속되고 향후 밸류에이션 리레이팅이 가능하다는 점을 염두해야 한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 사업 다각화로 실적 안정성 확보, 2020년 하반기부터 삼성디스플레이 Flexible OLED 투자 기대감이 주가 모멘텀으로 작용할 전망. 중국향 디스플레이 신규 수주 안정적 확대와 연결 자회사 SFA 반도체의 가파른 실적 개선세. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.69%, 외국인 28.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.08%를 보였으며 외국인은 28.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.97%로 가장 높았고, 외국인이 32.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 44,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 33,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,850원대의 지지가능성과 44,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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