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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "저평가는 맞지만, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "저평가는 맞지만, 모멘텀이 약하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최근 동사의 주가는 10만원 부근에서 등락을 보이고 있다. 저평가 상황이라는 점에서 주가의 하방 경직성은 지켜지고 있지만 강한 이익 모멘텀이나 이슈가 없는 상황이 지속되고 있다. 렌탈 사업의 적자폭이 순계정수 증가에 따른 매출 증가로 축소될 것으 로 전망하지만, 이것만으로 이익 모멘텀이 아주 강하지는 못할 것이다 1"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 취급고 성장률은 3.9%YoY증가한 10,077억원 수준이 될 것으로 추정한다. Hmall 17년 주년 행사 등으로 10월 취급고 성장이 긍정적이었지만 11월 따뜻한 기온에 따른 겨울 의류/온수 매트 등 계절 상품 판매 감소로 전체 취급고 성장이 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "회사측은 19년 취급고 성장을 5%수준으로 전망하고 있으며 GP마진 개선과 송출수수료 부담 완화로 영업이익은 취급고 성장률을 상회할 것으로 예상하고 있다. 렌탈 부문의 매출은 누적 계정수 증가와 공기청정기, 의류 건조기 등 신규 카테고리 확장으로 19년 800억원 수준에 달하고 영업 적자폭이 일정 부분 축소될 가능성이 있다. 건설 경기에 대한 불확실성이 커지고 있지만 L&C 영업이익은 연간 200억원대 중반을 유지할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 158,000원까지 높아졌다가 2018년10월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,500 | 159,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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