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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실적 부진은 주가에..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 부진은 주가에 선반영되었고 중장기 저평가 매력으로 매수 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 149,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 149,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사 주가는 실적 부진을 선반영하여 하락 후 최근 박스권으로 반등. 단기 모멘텀이 없는 상황이지만, 현금자산가치가 우량하고 밸류에이션 부담이 없어 중장기 저평가 매력 측면에서 매수 접근할 것을 권한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "㈜현대렌탈케어 영업 개시로 2분기부터 주재무제표가 연결기준으로 변경. 현대렌탈케어의 초기손실로 2분기 연결 영업이익은 248억원 기록. 연결 영업이익이 별도기준보다 작은 상황이 상당 기간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 TV홈쇼핑 매출의 약한 회복, 마케팅 강화 비용 등 영향에 261억원(-18% y-y)으로 예상되며 전년동기비 감소세가 이어질 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 180,000원까지 높아졌다가 2015년7월 149,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 149,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,364 | 169,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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