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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "업황 앞에 장사없다..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "업황 앞에 장사없다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV홈쇼핑의 성장세 둔화가 뚜렷한 상황에서 성장의 축으로 삼고 있는 모바일 쇼핑 시장의 경쟁이 극도로 치열해지고 있다는 점은 모든 홈쇼핑 기업들의 우려사항이다. 당분간 모바일 쇼핑 시장의 경쟁 강도를 체크하자"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q15 연결기준 취급고 및 영업이익은 각각 8,533억원 (+11%YoY), 286억원 (-23%YoY, 영업이익률 3.4%)을 기록하며 시장 예상치 (영업이익 330억원)를 하회했다. TV홈쇼핑 업황의 부진에도 불구하고 TV취급고가 전년동기대비 +6.5% 증가했으며, 모바일 취급고가 전년동기대비 +46% 증가하며 전사 취급고 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 취급고 증가에 따른 고정비 감소 효과, 2015년분 SO수수료 환입 효과, 2015년 백수오 환불 비용 (88억원) 등을 고려할 시 전년대비 +18% 성장한 1,233억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 164,000원까지 높아졌다가 2016년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 148,000 | 165,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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