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[투데이리포트]토필드, "높은 수익성, 성장..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 457 2008/04/14 08:31

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키움닷컴증권은 14일 토필드(057880)에 대해 "높은 수익성, 성장성에 저평가 매력까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 투자포인트는 방송의 디지털화, 고화질화가 진행되면서 동사에 유리한 영업환경이 조성되고 있고, 20%를 상회하는 영업이익률로 동종업계에서 가장 뛰어난 수익성을 창출하고 있으며, 주가의 저평가 매력도가 높다는 점 등"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사는 매년 4Q에 연간 매출액의 45% 가량이 집중되는 실적의 계절성을 보이고 있기 때문에 1Q08 실적이 4Q07에 비해 감소하는 것은 자연스러운 현상이며, 전년 동기에 비해서는 견조한 성장성을 유지하고 있는 것에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 3Q07 유상증자를 통해 확보한 자금으로 07년 말에 칩, 튜너 등 주요 원자재를 선취매함으로써 1Q08 이후 매출원가율 감소 효과를 누릴 수 있을 것으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1018.7 1823.2 2317 +27.08 395 -51.33
영업이익 133.9 387.4 471 +21.58 80 -53.78
순이익 111.3 329 392 +19.15 71 -55.01
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수
목표주가 31,500 35,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080414 매수(유지) 32,000
20080214 매수(유지) 32,000
20080128 매수(유지) 30,000
20070911 매수(신규) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080414 키움닷컴 매수(유지) 32,000
20080326 NH 매수(유지) 33,000
20080321 푸르덴셜 매수 33,000
20080228 미래에셋 매수(신규) 35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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