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[투데이리포트]토필드, "양호한 실적 예상..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 156 2008/04/18 08:18

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삼성증권은 18일 토필드(057880)에 대해 "양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 2008년 1분기 매출액 및 영업이익은 전년 대비 각각 18.0%, 3.9% 증가한 392억원, 79억원을 기록할 것으로 예상되며, 유로화 대비 원화 환율의 가파른 상승에 따른 수익성 개선 효과로 20.1%의 견조한 영업이익률을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "대규모 수주가 예상되는 독일 KDG로의 신규 매출 발생 시점에 대한 불확실성이 여전히 남아있으나, 이를 배제하더라도 기존 사업에서의 견조한 영업실적이 예상되는 만큼, KDG로 매출이 본격화될 경우 이는 주가 측면에서 추가적인 Catalyst로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 PVR 시장의 성장과 더불어 견조한 매출 증가가 예상되고, 높은 리테일 시장 매출 비중으로 경쟁업체 대비 높은 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됨에 따라, 동사에 대한 기존의 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1018.7 1823.2 2403 +31.8 392 -51.7
영업이익 133.9 387.4 460 +18.74 79 -54.36
순이익 111.3 329 367 +11.55 68 -56.91
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년12월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수
목표주가 31,857 35,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080418 BUY(H) 30,000
20080214 BUY(H) 30,000
20080110 BUY(H) 27,000
20071218 BUY(H) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080418 삼성 BUY(H) 30,000
20080414 키움닷컴 매수(유지) 32,000
20080326 NH 매수(유지) 33,000
20080321 푸르덴셜 매수 33,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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