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[종목현미경]토필드_관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +1.42%게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +1.42% - 증권사 목표주가 17,700원, 현재주가 대비 131% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 8,350원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 4일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.79% 오른 7,660원을 기록하고 있는 토필드는 지난 1개월간 52.27% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토필드의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토필드의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 통신장비업종의 위험대비수익률인 -15.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토필드가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
티모 | 4위 | 3.6% | 1위 | -7.8% | 1위 | -2.1 |
케이에스알 | 3위 | 4.6% | 2위 | -10.9% | 2위 | -2.3 |
씨모텍 | 1위 | 5.5% | 4위 | -27.5% | 3위 | -4.9 |
SNH | 5위 | 2.2% | 3위 | -16.1% | 4위 | -7.2 |
토필드 | 2위 | 5.2% | 5위 | -52.3% | 5위 | -10.0 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -14.6% | - | -14.6 |
통신장비 | - | 1.2% | - | -18.8% | - | -15.6 |
관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +1.42% |
케이에스알 | 2,420원 ▼25(-1.02%) | SNH | 4,995원 ▼5(-0.10%) |
씨모텍 | 13,600원 ▲1150(+9.24%) | 티모 | 6,990원 ▼40(-0.57%) |
증권사 목표주가 17,700원, 현재주가 대비 131% 추가 상승여력 |
5월7일에 토필드 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 386.7억 | 78.8억 | 122.2억 |
직전분기 대비 | 52.4% 감소 | 54.5% 감소 | 22.6% 감소 |
전년동기 대비 | 16.4% 증가 | 3.6% 증가 | 108.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토필드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
토필드 | 티모 | 케이에스알 | 씨모텍 | SNH | |
ROE | 33.6 | 54.0 | -25.2 | 27.7 | 47.6 |
PER | 2.4 | 22.1 | - | 4.3 | 3.5 |
PBR | 0.8 | 11.9 | 2.5 | 1.2 | 1.7 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 350,314주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 247,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 598,264주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 토필드의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.72%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.71%를 보였으며 외국인은 3.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.35%로 가장 높았고, 기관이 3.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.64%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 8,350원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 7,410원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 8,350원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,410원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,410원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,410원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,410원대의 지지가능성과 8,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
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