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[투데이리포트]토필드, "낮은 수준의 예상보..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 278 2008/07/10 10:15

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삼성증권은 10일 토필드(057880)에 대해 "낮은 수준의 예상보다도 실망스러운 2분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 14,200원 대비 -54.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 2분기 실적은 당사 예상 및 시장 컨센서스를 크게 하회하였는데, 이는 대부분 유럽 리테일 셋톱박스 시장에서의 매출이 큰 폭으로 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "유럽 시장 경기 침체에 대한 우려가 여전히 존재한다는 점, HD PVR 셋톱박스 등 High-end 제품의 경우 경기 변동에 더욱 민감하게 반응할 것이라는 점 등을 감안하여 동사의 2008~09년 EPS 전망을 각각 37.4%, 38.2% 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 저점으로 하반기 완만한 실적 회복이 예상되나, 매출채권 회수 수준이 여전히 미흡하여 (2분기 말 기준 매출채권 850억원) 2007년 233억원의 순현금에서 올해 15억원의 순부채가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 30,000원까지 높아졌다가 2008년6월 14,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립
목표주가 18,250 32,000 6,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 64.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080710 HOLD(H) 6,500
20080627 HOLD(H) 14,200
20080418 BUY(H) 30,000
20080214 BUY(H) 30,000
20080110 BUY(H) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080710 삼성 HOLD(H) 6,500
20080710 푸르덴셜 MARKETPERFORM 7,000
20080701 굿모닝신한 중립 11,000
20080610 NH 매수(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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