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[투데이리포트]토필드, "예상을 대폭 하회하..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 500 2008/11/04 13:07

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삼성증권은 4일 토필드(057880)에 대해 "예상을 대폭 하회하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가 6,500원 대비 -38.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전분기대비 11%, 전년대비 71% 감소한 96억원으로 당사 예상을 큰 폭으로 하회했는데 이는 2분기에 이어 지속 유럽 및 호주 시장에서의 Retail 셋톱박스 매출이 부진했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 말 기준 매출채권은 820억원으로 이는 연간 환산 매출액 대비 212% 수준에 달한다. 환율 상승 효과 배제 시 유로 기준 매출채권 규모는 전분기 대비 8% 감소하는 데에 그쳐 매출채권의 회수 정도가 기대에 미치지 못하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 의미있는 실적 개선을 위해서는 유럽 Retail 시장에서의 소비 회복이 선행되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 30,000원까지 높아졌다가 년월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 4,000 4,000 4,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081104 HOLD(H) 4,000
20080710 HOLD(H) 6,500
20080627 HOLD(H) 14,200
20080418 BUY(H) 30,000
20080214 BUY(H) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081104 삼성 HOLD(H) 4,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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