종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]포스코강판, "MCCL은 진행은 ..."BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 6일 포스코강판(058430)에 대해 "MCCL은 진행은 더디지만 장기 성장성으로 바라봐야"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "부정적인 부분이 산재해 있지만, 장기 성장성 측면에서는 여전히 긍정적으로 바라봐야 한다. 관계사 포스코 LED와 연계된 투자이며, 기존 도금기술 을 응용한 In-Line방식으로 Hot Press 방식에 비해 원가 경쟁력을 갖고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,451억원(YoY +1.4%, QoQ +2.5%), 영업적자 15억원(적전)으로 예상한다. 비수기임에도 판매는 견조했으나, 수출가격 하락 및 내수 할인 등이 반영되면서 마진 하락이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "달러화 기준 수출가 상승은 여전히 미미하나, 우호적인 환율을 바탕으로 4분기에 흑자전환될 것으로 추정된다. 동사의 4분기 실적은 매출액 2,716억원(YoY -6.8%, QoQ 10.8%), 영업이익 73억원(흑전)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,800 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록