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[종목현미경]포스코강판_관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.98%

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평민

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조회 322 2013/02/14 14:29

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.98%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

14일 오후 2시20분 현재 전일대비 0.98% 상승한 15,400원으로 보합권에 머물러 있는 포스코강판은 지난 1개월간 2.53% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조일알미늄 1위 2.6% 1위 9.7% 1위 3.7
영흥철강 2위 1.9% 2위 2.1% 2위 1.0
서원 3위 1.5% 3위 -0.6% 3위 -0.3
한국주철관 4위 0.8% 4위 -0.9% 4위 -1.1
포스코강판 5위 0.8% 5위 -2.5% 5위 -3.1
코스피 - 0.6% - -0.4% - -0.6
철강금속 - 0.8% - 0.8% - 1.0

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.98% 상승중이다.
영흥철강
1,720원 ▲45(+2.69%) 조일알미늄
1,190원 ▲10(+0.85%)
서원
3,330원 ▼5(-0.15%) 한국주철관
3,695원 ▲25(+0.68%)

11월16일에 포스코강판 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,989.1억 23.1억 18.3억
직전분기 대비 16.1% 감소 7.2% 증가 흑자전환
전년동기 대비 15.5% 감소 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.37%로 업종평균 하회. PBR은 0.49로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
포스코강판 조일알미늄 서원 영흥철강 한국주철관
ROE -22.1 4.7 2.5 1.1 2.7
PER - 10.1 33.7 49.0 14.6
PBR 0.5 0.5 0.9 0.5 0.4
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 270주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,760주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,030주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.34%를 보였으며 외국인은 1.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 81.17%, 기관이 18.82%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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