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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -2.94% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 14,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 5일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.7% 하락한 14,250원으로 보합권에 머물러 있는 포스코강판은 지난 1개월간 5.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 철강금속업종의 위험대비수익률인 -12.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
영흥철강	1위	2.6%	1위	22.4%	1위	8.6
조일알미늄	2위	2.5%	2위	0.9%	2위	0.3
금강공업	3위	2.0%	3위	0.6%	3위	0.3
대창	4위	1.4%	5위	-5.8%	4위	-4.1
포스코강판	5위	0.8%	4위	-5.6%	5위	-7.0
코스피	-	0.6%	-	-3.8%	-	-6.3
철강금속	-	0.7%	-	-8.6%	-	-12.2

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -2.94%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 2.94% 하락하고 있다.

영흥철강	2,050원 0 (0.00%)	조일알미늄	1,165원 ▼25(-2.10%)
대창	1,210원 ▼20(-1.63%)	금강공업	16,900원 ▼550(-3.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.37%로 업종평균 하회. PBR은 0.47로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	포스코강판	영흥철강	대창	금강공업	조일알미늄
ROE	-22.1	1.1	-0.1	3.0	4.7
PER	-	60.1	-	16.3	11.0
PBR	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5
기준년월	2012년9월	2012년9월			2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 270주를 사들인 반면 기관은 50주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 270주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 9,379주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,649주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.74%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.35%를 보였으며 외국인은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.13%로 가장 높았고, 기관이 7.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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