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- 위험대비수익률 2.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.02% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 15,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.1, 업종지수보다 높아 3일 오전 9시35분 현재 전일대비 1% 하락한 14,900원으로 보합권에 머물러 있는 포스코강판은 지난 1개월간 1.71% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
조일알미늄	1위	2.4%	1위	9.9%	2위	4.1
유니온스틸	2위	1.4%	4위	-1.2%	4위	-0.8
대창	3위	1.4%	5위	-1.9%	5위	-1.3
한국주철관	4위	0.8%	2위	4.0%	1위	5.0
포스코강판	5위	0.8%	3위	1.7%	3위	2.1
코스피	-	0.6%	-	1.8%	-	3.0
철강금속	-	0.8%	-	1.1%	-	1.3

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.02%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 1.02% 하락하고 있다.

유니온스틸	12,300원 ▼100(-0.81%)	한국주철관	3,730원 ▼5(-0.13%)
대창	1,270원 ▼25(-1.93%)	조일알미늄	1,275원 ▲15(+1.19%)

5월16일에 포스코강판 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,011.4억	9.9억	-8.2억
직전분기 대비	1.3% 감소	78.0% 감소	적자지속
전년동기 대비	5.9% 감소	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.17%로 업종평균 하회. PBR은 0.52로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	포스코강판	한국주철관	대창	유니온스틸	조일알미늄
ROE	-27.2	4.0	4.6	-6.8	5.2
PER	-	9.8	13.6	-	10.0
PBR	0.5	0.4	0.6	0.2	0.5
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 590주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 380주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 980주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 1,360주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.99%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.46%를 보였으며 외국인은 0.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.52%로 가장 높았고, 기관이 6.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,050원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 15,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 14,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,850원대의 지지가능성과 15,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

포스코강판(주) (정정)벌금등의부과
5월31일 :