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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.08% - 증권사 목표주가 90,300원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.39%, 외국인 38.88% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 29일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.04% 오른 84,900원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 32.19% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 13.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 7.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이티엠반도체	1위	3.4%	1위	57.9%	1위	17.0
동진쎄미켐	2위	2.7%	4위	17.5%	4위	6.4
리노공업	3위	2.4%	2위	32.2%	2위	13.4
이오테크닉스	4위	2.3%	3위	25.5%	3위	11.0
SK머티리얼즈	5위	1.7%	5위	-11.4%	5위	-6.6
코스닥	-	1.6%	-	3.9%	-	2.4
반도체	-	1.7%	-	12.7%	-	7.4

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.08% 상승중이다.

이오테크닉스	114,300원 ▲200(+0.18%)	동진쎄미켐	18,500원 ▼50(-0.27%)
SK머티리얼즈	162,900원 ▲100(+0.06%)	아이티엠반도체	54,800원 ▲800(+1.48%)

증권사 목표주가 90,300원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리노공업의 평균 목표주가는 90,300원이다. 현재 주가는 84,900원으로 5,400원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민, 김주연 에널리스트가 " 나라면 지금이라도 살 수 있을까, 리노공업이 연간 10%를 상회하는 매출성장률을 달성하는 것은 일종의 outlier같은 모습인데 2020년과 2021년에 5G 전환 수요, 그리고 원칩(AiP, SoC) 패키징 확산 영향으로 모바일용 칩의 크기가 근본적으로 커지는 수요에 힘입어 리노공업이 고성장국면에 들어갈 가능성이 높아 보인다. 결국 지금까지 가보지 않은 길을 걷는 셈이다. 지금이라도 매수하기에 늦지 않았다고 판단되어 TP를 상향 조정하고 매수를 추천한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 대신증권의 이수빈 에널리스트가 " 로직 반도체가 좋으니까, - 실적 서프라이즈가 기대되는 요인은 최근 로직 반도체의 수요가 빠르게 증가하고 있기 때문. 동사의 주요 고객사는 퀄컴, TSMC, 삼성전자 등으로 비메모리의 매출 비중이 97% 수준…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 86,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.39%, 외국인 38.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.39%를 보였으며 개인은 29.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.09%로 가장 높았고, 외국인이 33.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.