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[종목현미경]리노공업_주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 136 2021/10/12 13:33

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.9%
- 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 51.02%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.02% 오른 170,500원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 5.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -9.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.2% 1위 24.3% 1위 7.5
리노공업 2위 3.2% 3위 -5.3% 2위 -1.6
원익IPS 3위 2.4% 4위 -15.7% 4위 -6.5
덕산네오룩스 4위 2.2% 5위 -20.7% 5위 -9.4
SK머티리얼즈 5위 1.3% 2위 -3.5% 3위 -2.6
코스닥 - 1.4% - -10.5% - -7.5
반도체 - 1.5% - -12.8% - -9.1

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.9%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.9% 하락중이다.
SK머티리얼즈
396,000원 ▼5000(-1.25%) 동진쎄미켐
33,300원 ▼300(-0.89%)
덕산네오룩스
56,700원 ▼600(-1.05%) 원익IPS
38,150원 ▼500(-1.29%)

증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리노공업의 평균 목표주가는 250,000원이다. 현재 주가는 170,500원으로 79,500원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 3분기에도 고성장 흐름 유지되고 있다!, 2019년 3분기 이후 최근 8분기 동안 평균 매출액 +30.6% yoy, 영업이익 +45.2% yoy 수준이 고성장이 진행되고 있는데, 이는 해외 대형 고객사의 5G ? Mobile과 관련된 다양한 IT Device 출시, 시스템반도체 글로벌 시장 성장과 연동된 것. 특히, 상대적으로 수익성이 높은 IC Test 소켓 비중이 2018년 43.8% -> 2Q21 59.8% 수준까지 확대되면서 영업이익 성장 폭이 더 높았음. 3Q21 동사의 고성장 기대감을 높여주고 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 2022년 사상 최대 실적 예상, Leeno Pin 부문은 VR 등의 신규 디바이스 시장 성장과 함께 견조한 실적을 이어가고, IC Test Socket 부문은 '3nm 파운드리 양산에 따른 반도체 chip 고사향화'와 '5G 도입으로 인한 고사향 Socket 판매 증가'에 힘입어 +27%YoY의 매출액 급증이 예상됨. 하이퍼스케일러 업체들의 자체 chip 설계 수요가 발생할 것으로 보이고, 자동차용 반도체의 사용량 증가 등이 '리노공업IC Test Socket의 판매량 증가와 평균 판매가격 상승'으로 이어질 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 33.48%로 업종평균 상회. PER은 21.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.72로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
리노공업 원익IPS 동진쎄미켐 덕산네오룩스 SK머티리얼즈
ROE 17.6 - - 13.6 -
PER 21.2 - - 20.2 -
PBR 3.7 - - 2.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 51.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.07%를 보였으며 기관은 12.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.13%로 가장 높았고, 개인이 36.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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