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[종목현미경]케이티스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 760 2017/03/15 10:24

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.21%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

15일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.72% 상승한 3,500원으로 보합권에 머물러 있는 케이티스는 지난 1개월간 4.11% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미글로벌 1위 1.9% 1위 0.5% 1위 0.2
삼성출판사 2위 1.5% 5위 -4.2% 4위 -2.8
효성ITX 3위 1.2% 3위 -0.9% 3위 -0.7
신세계 I&C 4위 1.0% 2위 -0.6% 2위 -0.5
케이티스 5위 0.9% 4위 -4.1% 5위 -4.5
서비스업 - 0.6% - 0.2% - 0.3
코스피 - 0.4% - 2.5% - 6.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.21% 상승중이다.
신세계 I&C
70,800원 ▼1000(-1.39%) 삼성출판사
11,300원 ▼150(-1.31%)
효성ITX
11,350원 ▲150(+1.34%) 한미글로벌
10,500원 ▼100(-0.94%)


2월10일에 케이티스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,165.0억 23.0억 22.0억
직전분기 대비 7.1% 증가 40.6% 감소 8.9% 증가
전년동기 대비 0.1% 감소 31.1% 감소 1.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.25%로 업종평균 하회. PER은 12.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이티스 효성ITX 한미글로벌 신세계 I&C 삼성출판사
ROE 6.4 17.4 7.9 -0.9 8.7
PER 12.7 14.3 15.1 - 12.7
PBR 0.8 2.5 1.2 0.8 1.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월7일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,221주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 376주를 순매도했지만, 개인은 오히려 3,597주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,635원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,635원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,635원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,635원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)케이티스 주주총회소집결의
3월9일 :

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