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[종목현미경]케이티스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 650 2017/04/26 09:14

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 현재주가 근처인 3,490원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

26일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.4% 오른 3,630원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 7.08% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 I&C 1위 2.2% 1위 10.2% 3위 4.6
한미글로벌 2위 1.4% 4위 5.6% 4위 3.9
동부 3위 1.2% 5위 3.4% 5위 2.8
텔코웨어 4위 1.0% 2위 9.4% 1위 9.3
케이티스 5위 0.9% 3위 7.1% 2위 7.8
서비스업 - 0.7% - 4.1% - 5.8
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.12% 상승중이다.
동부
725원 ▲6(+0.83%) 한미글로벌
10,450원 0 (0.00%)
신세계 I&C
77,500원 ▲100(+0.13%) 텔코웨어
12,250원 ▼100(-0.81%)


2월10일에 케이티스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,165.0억 23.0억 22.0억
직전분기 대비 7.1% 증가 40.6% 감소 8.9% 증가
전년동기 대비 0.1% 감소 31.1% 감소 1.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.25%로 업종평균 하회. PER은 12.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이티스 텔코웨어 한미글로벌 신세계 I&C 동부
ROE 6.4 0.6 7.9 -0.9 -27.1
PER 12.3 188.0 15.2 - -
PBR 0.8 1.2 1.2 0.8 0.8
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 101,929주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 603,527주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 705,456주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.77%를 보였으며 외국인은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.11%로 가장 높았고, 외국인이 7.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,490원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,490원대는 전체 거래의 29.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,540원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,540원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,540원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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