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[종목현미경]케이티스_주가, 거래량, 투심 모두 강세

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평민

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조회 321 2013/12/09 14:24

게시글 내용

- 위험대비 수익률 7.8로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.9%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 4,260원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 7.8로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

9일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.54% 오른 4,855원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 19.58% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 8.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KC그린홀딩스 1위 3.6% 5위 -32.4% 5위 -8.9
케이티스 2위 2.5% 1위 19.6% 2위 7.8
KTcs 3위 1.8% 3위 9.3% 3위 5.1
동성홀딩스 4위 1.6% 2위 14.1% 1위 8.7
도화엔지니어링 5위 0.7% 4위 -5.3% 4위 -7.6
코스피 - 0.8% - 0.7% - 0.8
서비스업 - 0.7% - 5.9% - 8.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.9% 상승중이다.
도화엔지니어링
4,875원 ▲5(+0.10%) KC그린홀딩스
6,220원 ▼430(-6.47%)
KTcs
3,580원 ▲50(+1.42%) 동성홀딩스
5,840원 ▲180(+3.18%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이티스의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,855원으로 1,145원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 최경진 에널리스트가 " 고수익 신사업 매출 본격화로 디스카운트 요인 해소 전망, 2014년부터는 신사업 Tax Refund 매출 인식의 시작으로 외형 성장과 이익률 개선이 전망된다. 2014년 매출액 4,038억원(YoY +5.2%), 영업이익 298억원(YoY +63%), 영업이익률 7.4%가 예상된다. 시스템 개발을 마친 Tax Refund 매출의 영업이익 기여가 본격화될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 우리증권의 김진성 에널리스트가 " 국내 택스리펀드 시장 빠르게 잠식하여 이익기여도 극대화 예상, 국내 택스리펀드 시장은 2012~2017년 연평균 39% 고성장 예상되며, 환급 대행수수료 기준으로 2012년 160억원 수준에서 2017년에는 약 850억원의 시장이 형성될 것. 동사는 은련카드와의 사업제휴를 통해 중국인 회원 유입이 가속화되어 택스리펀드 시장 침투율이 빠르게 확대할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

11월18일에 케이티스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 955.9억 54.0억 50.3억
직전분기 대비 0.7% 증가 10.4% 증가 4.9% 증가
전년동기 대비 2.0% 감소 44.7% 증가 50.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.21%로 업종평균 수준.PER은 8.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
케이티스 KC그린홀딩스 KTcs 동성홀딩스 도화엔지니어링
ROE 14.1 2.7 14.2 5.3 -3.2
PER 8.5 27.4 8.9 8.8 -
PBR 1.2 0.7 1.3 0.5 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월29일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 103,410주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 137,800주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 241,210주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.63%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.47%를 보였으며 기관은 11.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.21%로 가장 높았고, 기관이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,260원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,260원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,085원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,260원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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