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[투데이리포트]한국사이버결제, "성장 속도에 비해 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 한국사이버결제(060250)에 대해 "성장 속도에 비해 큰 기대감"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국사이버결제(060250)에 대해 "페이코 출시에 따른 거래액 증가 효과가 점진적으로 일어나고, 오프라인 결제 역시 활성화까지 오랜 시간이 필요하다는 점을 고려하면 당사가 추정하고 있는 올해와 내년 48% 거래액 성장률은 충분하다고 판단된다. 그럼에도 불구하고, 현재 회사의 주가는 2015년 및 2016년 각각 86.0배, 53.9배 P/E에서 거래되고 있어 밸류에이션 부담이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "매출 증가에도 불구하고 거래액 확대를 위해 신용카드사 및 소셜커머스 업체와의 결제 이벤트 확대로 2분기 영업이익은 전년동기대비 44.9% 감소(-41.5% Q-Q)한 14억원을 기록하여 컨센서스를 49% 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "페이코가 카카오페이나 네이버페이 등 기존 간편결제 대비 차별화 요소가 크지 않은 점을 고려하면 페이코의 거래액 증가는 점진적으로 이루어질 전망. 오프라인 NFC 결제 단말기 보급 역시 연내 1만대, 내년 10만대 수준으로 점진적으로 확대될 계획인 만큼 활성화까지는 보다 오랜 시간이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(INITIATION) | HOLD(INITIATION) |
| 목표주가 | 37,000 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(INITIATION)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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