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SK증권에서 18일 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블, 이제 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블은 시장은 2021 년 900 만대에서 2023 년 3,000 만대로 급성장이 예상되는데 폴더블 내 핵심 부품은 단연 힌지. 태블릿, Double-folding 등으로 역할은 더욱 부각. 웨어러블과 같은 new Paradigm 의 디바이스 등장임을 감안할 필요가 있으며 2025 년까지도 고성장세 지속. 최근 신제품 출시에 따른 주가 조정은 매수 기회."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q21 매출액 411 억원(QoQ +5.5%, YoY -1.8%), 영업이익 11 억원(QoQ +62.9%, YoY 흑전) 기록. 3Q21 힌지 공급의 온기가 온전히 반영될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년12월 23,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.18 목표가 30,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.08.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2021.07.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권