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NH투자증권에서 31일 KH바텍(060720)에 대해 "도약의 서막"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "최근 갤럭시 Z 시리즈 판매 호조세로 관련 시장 빠르게 확대될 것으로예상해 동사 중장기 수혜 전망. 향후 국내 고객사 물량 증가, 글로벌 업체로의 고객사 다변화, 힌지부품 고도화에 힘입어 지속적인 성장 전망. 1)고객사 폴더블 스마트폰 집중 전략으로 수혜 확대 예상되고, 2)글로벌 업체들의 폴더블 스마트폰 시장 진출 가능성 확대로 고객사 다변화 기대되며, 3)중장기 롤러블 스마트폰 등으로 추가 판가 상승도 가능함. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "실적 측면에서는 2021년 영업이익을 기존 전망 대비 26.1% 하향한 233억원으로 추정. 하지만 2022년의 경우 기존 대비 고객사의 폴더블 스마트폰 출하량을10.6% 상향해 동사 영업이익을 기존 당사 추정치 대비 5% 상향한 513억원(+119.8% y-y, 영업이익률 10.3%)수준으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.31 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.25 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.31 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.31 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.08.18 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권