thinkpool

현대차증권에서 1일 KH바텍(060720)에 대해 "궤도에 진입하는 힌지 사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "3분기부터 주요 고객사향 폴더블 스마트폰 힌지 공급이 본격화되며 연내 최대실적을 기록할 것으로 보이며 올해 700만대의 출하량이 예상된다는 점에서 4분기까지도 호실적이 이어질 전망. 주요 고객사의 폴더블 스마트폰의 출하량이 내년에도 재차 성장할 것으로 전망된다는 점에서 내년까지 성장세가 이어질 것으로 예상되며, 주요 고객사의 중저가 라인업 출하량 상승과 함께 브라켓 사업도 정상화 시 전사 이익률 개선에 기여할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,359억원(QoQ 229.7%, YoY 123.5%)과 121억원(QoQ 971.5%, YoY279.0, OPM 8.9%)을 기록할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.21 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2020.11.23 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.01 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권