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IBK투자증권에서 25일 KH바텍(060720)에 대해 "메탈 부품의 리더"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "주요 제품은 힌지, 브라켓, 배터리용 End plate 등. 현재는 힌지가 가장 높은 비중을 차지하고 있으면 당분간 이러한 추세는 이어질 것으로 전망. 브라켓은 모바일에서 전장으로 사업 영역을 확장 중. 전장 관련 매출액은 연말에 글로벌 전장 부품 회사를 통해서 발생할 전망. 신규 메탈 케이스 관련 수혜도 기대. CNC 밀링이 아닌 신소재, 신공법을 통한 메탈 케이스 생산이 2024년부터 확산될 것으로 기대. End plate도 2025년 매출을 목표로 진행 중"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액은 2023년 `1분기 대비 74.5% 증가한 756억원. 3분기 매출액은 2분기 대비 2배 가까이 증가한 2,124억원으로 예상. 투자의견은 매수를 유지. 이는 2분기부터 빠른 속도로 실적 개선세가 지속되고 있고, Foldable 핵심 부품뿐만 아니라 신제품 효과도 향후 외형 성장 및 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고, 전장 비중도 향후에는 점차 높아질 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 25,000원으로 하향 조정. 2023년 BPS 11,745원에 2.1배를 적용"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 30,000원까지 높아졌다가 2023년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.25 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.25 목표가 25,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.08.21 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.20 목표가 26,000 투자의견 BUY SK증권