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[투데이리포트]KH바텍, "Metal Solu..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 KH바텍(060720)에 대해 "Metal Solution의 거래선 확대 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -51.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 중화권 스마트폰 업체와 해외 거래선을 중심으로 외장 Metal Case 매출 확대를 위해 노력중. 무엇보다도 동사의 개선된 Metal Solution은 CNC Milling 제품 대비 성능은 유사하면서 가격 경쟁력은 크다는 점에서 주요 해외 거래선을 중심으로 채택이 크게 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "연초에 국내 전략 거래선인 삼성전자의 Metal 탑재 증가에 힘입어 큰 폭의 수혜가 예상되었지만 삼성전자의 자체 CNC Capa 확충을 통한 내재화 및 Metal 스마트폰 판매 부진으로 인해 동사의 실적은 기존 예상치를 크게 벗어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 매출액은 국내 전략 거래선 내에서의 점유율 상승과 Blackberry와 Motorola 등 해외 거래선의 신제품 효과에 힘입어 QoQ로 49.3% 증가한 1,886억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 흑자 전환한 104억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 23,760 | 30,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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