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[투데이리포트]KH바텍, "점진적 개선..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 KH바텍(060720)에 대해 "점진적 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,400원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,400원은 직전에 발표된 목표가 20,300원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출액 1,893억원(+76.0% YoY, +49.9% QoQ), 영업이익 111억원(+290.7% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록하였다. 실적 개선은 외형 성장과 환율 때문이다. 최대 고객사의 중저가 제품 증가로 수혜를 받았으며, 미국 스마트폰 업체로의 매출액이 증가한 것도 긍정적인 영향을 미쳤다. 환율 상승도 수익성 개선에 도움이 된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "다변화 성공은 동사의 최대 경쟁력이다. 문제는 최대 고객사의 비중이 70%를 넘는다는 점이다. 실적 개선을 위해서는 노키아(Microsoft), 모토로라, 블랙베리(BlackBerry) 등의 해외 고객사의 판매가 증가하여야 한다. 다행히 3Q15부터 개선이 시작되었다. 추세가 지속될 지는 확인이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "미국 스마트폰 신제품 출시의 영향으로 환율 하락의 부정적 영향을 상쇄할 수 있을 것이기 때문에 4Q15 실적도 전분기 대비 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 36,500원까지 높아졌다가 2015년8월 20,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,483 | 25,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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