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[종목현미경]한라홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 269 2018/09/27 13:01

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.07%
- 증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.29%, 외국인 26.98%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 41,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

27일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.85% 오른 41,300원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 1.67% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱 1위 1.4% 1위 5.8% 1위 4.1
세아홀딩스 2위 1.4% 3위 -0.4% 3위 -0.2
풀무원 3위 1.1% 5위 -2.9% 5위 -2.6
한라홀딩스 4위 1.1% 4위 -1.7% 4위 -1.5
한화투자증권 5위 1.1% 2위 2.8% 2위 2.5
코스피 - 0.5% - 2.6% - 5.2
금융업 - 0.6% - 3.9% - 6.5

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.07% 상승중이다.
코오롱
39,400원 ▲300(+0.77%) 풀무원
115,500원 ▲1500(+1.32%)
세아홀딩스
123,000원 0 (0.00%) 한화투자증권
2,595원 ▲55(+2.17%)

증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 66,000원이다. 현재 주가는 41,300원으로 24,700원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 구성종 에널리스트가 " NAV 대비 큰 폭 할인. 성장하는 자회사. 배당수익률 3.2%, 핵심 자회사인 만도의 실적은 주 고객사들의 중국부진으로 3분기 실적이 다소 둔화되겠지만, 4분기 이후 중장기 성장세는 양호하다. 당장 4분기부터 글로벌 OE향 납품이 증가하는데, 9월부터 GM에 ESC를 납품하고, 포드의 글로벌 소형 세단/ SUV 모델에는 스티어링 부품을 신규로 공급한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 66,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 상회. PER은 11.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한라홀딩스 한화투자증권 풀무원 세아홀딩스 코오롱
ROE 4.3 - 6.0 6.9 11.7
PER 11.0 - 15.8 2.4 4.6
PBR 0.5 - 0.9 0.2 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월14일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,549주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 21,568주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,117주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.29%, 외국인 26.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.71%를 보였으며 외국인은 26.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.17%로 가장 높았고, 기관이 35.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 41,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,900원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월27일12시05분 :(주)한라홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
(주)한라홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
9월20일 :

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