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[종목현미경]한라홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 63 2022/06/09 13:03

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.08%
- 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.3%, 외국인 16.45%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 44,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

9일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 40,200원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 0.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 1.8% 3위 -1.7% 2위 -0.9
한라홀딩스 2위 1.1% 1위 -0.6% 1위 -0.5
HDC 3위 1.0% 2위 -1.2% 3위 -1.2
SK증권 4위 0.9% 5위 -7.3% 4위 -8.1
교보증권 5위 0.7% 4위 -5.8% 5위 -8.3
코스피 - 1.0% - 0.0% - 0.1
금융업 - 1.1% - -1.0% - -0.9

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.08% 하락하고 있다.
HDC
7,200원 ▼70(-0.96%) SK증권
787원 ▼13(-1.63%)
교보증권
7,120원 ▼130(-1.79%) 한국콜마홀딩스
20,650원 ▲50(+0.24%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 40,200원으로 13,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 자체 사업에 이은 투자 확대로 사업 다각화, 자체사업은 애프터마켓 부품 유통, 물류, 모듈 매출 증가로 외형 성장 지속 . 물류 매출 비중에 따라 이익률 변화. 국내외 코로나 영향에서 벗어나 사업 환경이 개선되어 수익성도 점차 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 63,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이해니 에널리스트가 " 브랜드 중장기 전략 실행 중, FILA 중국(디자인 수수료)은 봉쇄 영향으로 고성장세가 둔화될 것. 하지만 매출에서 차지하는 비중이 크지 않음. 로 열티는 낮은 기저 효과로 yoy 14% 성장 가이던스를 주었음. 아쿠쉬네트는 코로나 기간 골프 산업 부흥으로 호실적을 누렸으나 올해부터는 베이스 부담을 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.3%, 외국인 16.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.3%를 보였으며 외국인은 16.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.01%로 가장 높았고, 기관이 18.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,050원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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