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[투데이리포트]만도, "신뢰 회복 위한 정..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 만도(060980)에 대해 "신뢰 회복 위한 정관 변경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 만도(060980)에 대해 "공시를 통해 (주)한라를 직/간접적으로 지원할 때 주주의 승인을 받도록 정관을 변경했다. 분할 결정 이후에도 지속적으로 우려해온 (주)한라 지원 관련한 그룹 리스크는 다소 줄었다고 판단한다. 다만 (주)한라가 보유한 사업회사 만도(신설회사) 지분(17.3%) 일부는 지주사 한라홀딩스(존속회사)가 매수할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 2분기 매출은 1조 5,236억원(+4.7% YoY), 영업이익 944억원(+4.4% YoY, 영업이익률 6.2%)이 예상된다. ESC(전자식 자세 제어장치)와 EPS(전자조향장치)가 장착된 제네시스가 국내에 이어 미국에서도 출시돼 신차효과를 누릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 테슬라 모델X(2015년)와 모델E(2016년 출시)에 스티어링 제품 등을 공급하기로 결정되기도 했다. 기술력은 세계 최고 수준이다. 그간 적자가 지속됐던 폴란드와 브라질 공장은 2분기부터 본격 가동돼 손실폭은 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 157,522 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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